Cryptocurrency trading mostly resembles ideas of profits and capital growth. However, in reality, this comes with volatility and risk. Crypto markets are erratic, continually fluctuating in price. Many newcomers may get baffled when, after a sustained price increase, eventually the trend reverses. So, Miksi ovat cryptocurrencies down?
Esittelemme markkinoiden toimintaa ja muita tekijöitä, jotka eskaloivat trendin kääntymistä, kuten vipuvaikutusta ja likvidaatiota, vastataksemme tähän kysymykseen.
For more tips about how to get started with cryptocurrency trading, you may also find Tämä artikkeli mielenkiintoista.
Kuluneiden 6 kuukauden aikana Bitcoin antoi vaikutelman, että ainoa mahdollinen suunta oli ylöspäin, ja se julkaisi säännöllisesti uusia kaikkien aikojen huippuja. Koska hintakehitys kehittyi äskettäin, viimeisin läpimurto näytti melko heikolta, ja se palautuu nyt nopeasti. Kauppiaat ovat ostaneet dippejä vain siksi, että se on kaikki, mitä heidän on täytynyt tehdä kuuden kuukauden ajan hyötyäkseen voitoistaan. RSI antaa selkeän kuvan trendin nykyisestä voimakkuudesta. Se heikkenee jokaisella uudella jalalla.
Kuinka markkinat toimivat
When participating in a free market such as crypto, several types of investors affect how markets work. Patient long-term investors tend to accumulate. Slowly, but steadily, the price starts to pick up. Whales and large investors re-allocate their portfolios, increasing the demand without affecting the supply much. Subsequently leading to a price breakout, encouraging more fresh capital to flow. The new capital inflows lead to the price skyrocketing, causing investors to be less price sensitive. Since the price seems never to go down, investors increase leverage and capital at risk.
Kun ylenpalttisuus saavuttaa liiallisen tason, hinta palautuu, mikä johtaa korkean vipuvaikutuksen omaajien likvidaatioon. Tässä tarjonta ylipainottaa kysyntää ja painaa hintoja alas. Korjaus alkaa kiihtyä, ja ne, jotka olivat ylialtistuneet paniikkiin, myyvät, mikä aiheuttaa hinnan romahtamisen. Lyhyen aikavälin kauppiaat myyvät spekuloimalla hintakehitystä, kun taas pitkän aikavälin kauppiaat keräävät vähitellen aggressiivisemmin pudotuksia. Kun myyntipaine laskee, kun myyjät purkavat eniten vipuvaikutteisen aseman, sykli voi palata alusta.
Vipuvaikutus ja likvidaatiot
Many traders use leverage to increase the size of their positions and increase the returns on their trades. Leverage is when traders use their tokens as collateral to increase the size of their position by borrowing funds from the exchange. This technique can magnify gains, however, it also magnifies losses and increases the overall risk of the market. When traders employ high degrees of leverage, and the market moves against them, the exchanges lähellä torilla positiot, joissa marginaali ei enää kata tappioita, mikä laukaisee likvidaatiot. Kun markkinaliikkeet ovat äärimmäisiä, useampia kauppiaita likvidoidaan kerralla, mikä painaa hintaa vielä alemmas.
Excessive leverage is one of the main reasons why cryptocurrencies are down today.
Tuore esimerkki on, kun Bitcoinin hinta putosi 22 % helmikuun 21. päivästä 23. päivään, mikä johti noin puolen miljoonan kaupan realisointiin, joiden arvo oli yhteensä $4.4 billion across all crypto exchanges.
Historiallinen viite
Bitcoinin historia ei ole vieras äkillisille 20-30 prosentin hintapudotuksille. Joulukuussa 2017 Bitcoin asetti uuden kaikkien aikojen ennätyksen, 16,638 25 dollaria; tätä seurasi noin 20 prosentin hintakorjaus. Historiallisia viittauksia tarkasteltaessa käy ilmi, että 2017 %:n korjaukset eivät ole epätavallisia Bitcoinin kaltaiselle epävakaalle omaisuudelle. Vuosien 2018 ja 30 välisenä aikana hinta laski jopa 9 % 3000 kertaa ja nousi yli XNUMX % samana ajanjaksona.
Crypto Markkinaperusteet
Looking at the fundamentals of the cryptocurrency market can help traders understand where the market is heading. One important metric that can be considered an indicator for markets’ success is the total value locked in Decentralized Finance Dapps. This currently stands at $38.52B and is continuing to grow. The total value locked in shows the interest in DeFi, and the adoption of cryptocurrencies is growing.
Toinen indikaattori on BTC:n Hashrate, joka on kaikkien aikojen korkein. Tämä osoittaa, että Bitcoin-verkko on turvallisempi kuin koskaan. Lisäksi se osoittaa, että tällä hetkellä kaivostyöntekijöitä on paljon. Yhdessä sen tosiasian kanssa, että Bitcoin-markkinoille on tulossa lisää instituutioita, vakuuttaa kauppiaille, että vahvat perustekijät tukevat hinnannousua.
Riskienhallinta
Olipa kyse kaupankäynnistä futuureilla tai spotilla, on aina tärkeää harjoittaa järkevää riskinhallintaa. Noususyklien aikana sijoittajat taipuvat antautumaan tunteille ja alkavat uskoa, että heidän sijoittamansa omaisuuserän hinta ei koskaan laske, riippumatta siitä, millaisia olettamuksia investoinnin kustannuksista tai uskotaan mahdollisuuteen.
Practicing risk management by only investing what you can afford to lose is essential. The simplest way to protect your funds even in an uptrend is to have a stop-loss in place. A stop-loss protects your funds in the event of a reversal. Another option is to use futures to short-sell cryptocurrencies to profit from the price drop.
Kanssa Coinrule, on helppo napata mahdollisuudet huonoista puolista, aivan kuten markkinoiden nousussa.
Toimi kun
Ymmärtäminen cryptocurrency markets allows traders to have strategies in place and take action accordingly. Using a trade automation tool such as Coinrule antaa kauppiaille mahdollisuuden toteuttaa strategiansa nopeasti ja oikea-aikaisesti markkinoiden liikkeiden aikana. Alla olevan kaltaisen yksinkertaisen stop-loss- tai kumulaatiosäännön käynnistäminen voi olla erittäin hyödyllistä hinnan käänteessä.
Tämä sääntö on asetettu myymään Bitcoinia, kun hinta laskee 4 %, ja ostamaan sitten takaisin, kun hinta laskee edelleen. Näin suojaat varojasi ja lisäät myös hallussa olevien tokenien määrää. Tämän kaltaiset säännöt antavat kauppiaille mahdollisuuden hallita riskejä helposti ja tehokkaasti ilman jatkuvaa hintojen seurantaa.
Keskeiset ostokset
- Cryptocurrency markets work cyclically, and emotion is a driving factor in the Crypto cycles. As prices increase, investors begin to FOMO into the asset driving the prices up and overleveraging themselves. This eventually leads to a sharp correction where many traders fire-sell the assets and reset the cycle for long-term investors to begin accumulating once again.
- Monet kauppiaat avaavat positioita suurella vipuvaikutuksella. Markkinoiden voimakkaiden liikkeiden aikana on suljettava asemansa selvitystilan vuoksi. Se pahentaa entisestään hintojen laskun suuruutta.
- Historia toistaa itseään. 20–30 %:n korjaukset ovat tyypillisiä epävakaille omaisuuserille, kuten Bitcoinille. Olemme nähneet samanlaisia pudotuksia kuin näimme useita kertoja aiemmissa Bitcoin Bulls -sykleissä.
- Similar to any market, the Cryptocurrency market has its fundamentals. However, the metrics are different from other markets. One such metric is the value locked in Defi, which shows the interest in Decentralized Finance.